MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,751,341 | 4,672,660 |
| 親投資信託受益証券 | 5,099,851,909 | 5,003,941,697 |
| 未収入金 | － | 6,823,000 |
| 未収利息 | 29 | 10 |
| 流動資産合計 | 5,109,603,279 | 5,015,437,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,109,603,279 | 5,015,437,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,251,028 | 6,712,828 |
| 未払受託者報酬 | 702,006 | 746,137 |
| 未払委託者報酬 | 3,743,971 | 3,979,348 |
| その他未払費用 | 46,739 | 49,682 |
| 流動負債合計 | 9,743,744 | 11,487,995 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,743,744 | 11,487,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,830,331,647 | 4,673,630,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 269,527,888 | 330,318,530 |
| （分配準備積立金） | 75,339,741 | 105,305,950 |
| 元本等合計 | 5,099,859,535 | 5,003,949,372 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,099,859,535 | 5,003,949,372 |
| 負債純資産合計 | 5,109,603,279 | 5,015,437,367 |
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