有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年5月10日-平成24年5月8日)
- 【提出】
- 2012年8月8日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年5月10日-平成24年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月9日 | 2012年5月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,672,660 | 14,357,462 |
親投資信託受益証券 | 5,003,941,697 | 4,660,974,007 |
未収入金 | 6,823,000 | 19,208,000 |
未収利息 | 10 | 34 |
流動資産合計 | 5,015,437,367 | 4,694,539,503 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,015,437,367 | 4,694,539,503 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 6,712,828 | 29,162,291 |
未払受託者報酬 | 746,137 | 687,871 |
未払委託者報酬 | 3,979,348 | 3,668,583 |
その他未払費用 | 49,682 | 45,796 |
流動負債合計 | 11,487,995 | 33,564,541 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,487,995 | 33,564,541 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,673,630,842 | 4,256,901,921 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,318,530 | 404,073,041 |
元本等合計 | 5,003,949,372 | 4,660,974,962 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,003,949,372 | 4,660,974,962 |
負債純資産合計 | 5,015,437,367 | 4,694,539,503 |