有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年5月10日-平成24年5月8日)

【提出】
2012年8月8日 10:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年5月10日-平成24年5月8日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年5月9日2012年5月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,672,66014,357,462
親投資信託受益証券5,003,941,6974,660,974,007
未収入金6,823,00019,208,000
未収利息1034
流動資産合計5,015,437,3674,694,539,503
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,015,437,3674,694,539,503
負債の部
流動負債
未払解約金6,712,82829,162,291
未払受託者報酬746,137687,871
未払委託者報酬3,979,3483,668,583
その他未払費用49,68245,796
流動負債合計11,487,99533,564,541
固定負債
負債合計11,487,99533,564,541
純資産の部
元本等
元本4,673,630,8424,256,901,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)330,318,530404,073,041
元本等合計5,003,949,3724,660,974,962
評価・換算差額等
純資産合計5,003,949,3724,660,974,962
負債純資産合計5,015,437,3674,694,539,503