MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2012年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,672,660 | 14,357,462 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,941,697 | 4,660,974,007 |
| 未収入金 | 6,823,000 | 19,208,000 |
| 未収利息 | 10 | 34 |
| 流動資産合計 | 5,015,437,367 | 4,694,539,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,015,437,367 | 4,694,539,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,712,828 | 29,162,291 |
| 未払受託者報酬 | 746,137 | 687,871 |
| 未払委託者報酬 | 3,979,348 | 3,668,583 |
| その他未払費用 | 49,682 | 45,796 |
| 流動負債合計 | 11,487,995 | 33,564,541 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,487,995 | 33,564,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,673,630,842 | 4,256,901,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 330,318,530 | 404,073,041 |
| 元本等合計 | 5,003,949,372 | 4,660,974,962 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,003,949,372 | 4,660,974,962 |
| 負債純資産合計 | 5,015,437,367 | 4,694,539,503 |
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