有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年5月9日-平成25年5月8日)

【提出】
2013年8月8日 10:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年5月9日-平成25年5月8日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年5月8日2013年5月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン14,357,46223,430,424
親投資信託受益証券4,660,974,0074,307,635,688
未収入金19,208,0007,582,000
未収利息3434
流動資産合計4,694,539,5034,338,648,146
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,694,539,5034,338,648,146
負債の部
流動負債
未払解約金29,162,29126,694,151
未払受託者報酬687,871670,886
未払委託者報酬3,668,5833,577,998
その他未払費用45,79644,670
流動負債合計33,564,54130,987,705
固定負債
負債合計33,564,54130,987,705
純資産の部
元本等
元本4,256,901,9213,849,679,520
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)404,073,041457,980,921
元本等合計4,660,974,9624,307,660,441
評価・換算差額等
純資産合計4,660,974,9624,307,660,441
負債純資産合計4,694,539,5034,338,648,146