MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2013年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,357,462 | 23,430,424 |
| 親投資信託受益証券 | 4,660,974,007 | 4,307,635,688 |
| 未収入金 | 19,208,000 | 7,582,000 |
| 未収利息 | 34 | 34 |
| 流動資産合計 | 4,694,539,503 | 4,338,648,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,694,539,503 | 4,338,648,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,162,291 | 26,694,151 |
| 未払受託者報酬 | 687,871 | 670,886 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,583 | 3,577,998 |
| その他未払費用 | 45,796 | 44,670 |
| 流動負債合計 | 33,564,541 | 30,987,705 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,564,541 | 30,987,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,256,901,921 | 3,849,679,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 404,073,041 | 457,980,921 |
| 元本等合計 | 4,660,974,962 | 4,307,660,441 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,660,974,962 | 4,307,660,441 |
| 負債純資産合計 | 4,694,539,503 | 4,338,648,146 |
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