有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月8日 | 2014年5月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 23,430,424 | 4,492,944 |
親投資信託受益証券 | 4,307,635,688 | 4,347,540,208 |
未収入金 | 7,582,000 | - |
未収利息 | 34 | 6 |
流動資産計 | 4,338,648,146 | 4,352,033,158 |
資産の部合計 | 4,338,648,146 | 4,352,033,158 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 26,694,151 | - |
未払受託者報酬 | 670,886 | 690,156 |
未払委託者報酬 | 3,577,998 | 3,680,751 |
その他未払費用 | 44,670 | 45,958 |
流動負債計 | 30,987,705 | 4,416,865 |
負債の部合計 | 30,987,705 | 4,416,865 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,849,679,520 | 3,846,595,588 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 457,980,921 | 501,020,705 |
元本等合計 | 4,307,660,441 | 4,347,616,293 |
純資産の部合計 | 4,307,660,441 | 4,347,616,293 |
負債・純資産合計 | 4,338,648,146 | 4,352,033,158 |