MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2014年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,430,424 | 4,492,944 |
| 親投資信託受益証券 | 4,307,635,688 | 4,347,540,208 |
| 未収入金 | 7,582,000 | － |
| 未収利息 | 34 | 6 |
| 流動資産計 | 4,338,648,146 | 4,352,033,158 |
| 資産の部合計 | 4,338,648,146 | 4,352,033,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,694,151 | － |
| 未払受託者報酬 | 670,886 | 690,156 |
| 未払委託者報酬 | 3,577,998 | 3,680,751 |
| その他未払費用 | 44,670 | 45,958 |
| 流動負債計 | 30,987,705 | 4,416,865 |
| 負債の部合計 | 30,987,705 | 4,416,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,849,679,520 | 3,846,595,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,980,921 | 501,020,705 |
| 元本等合計 | 4,307,660,441 | 4,347,616,293 |
| 純資産の部合計 | 4,307,660,441 | 4,347,616,293 |
| 負債・純資産合計 | 4,338,648,146 | 4,352,033,158 |
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