有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

【提出】
2014年8月8日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年5月8日2014年5月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,430,4244,492,944
親投資信託受益証券4,307,635,6884,347,540,208
未収入金7,582,000
未収利息346
流動資産計4,338,648,1464,352,033,158
資産の部合計4,338,648,1464,352,033,158
負債の部
流動負債
未払解約金26,694,151
未払受託者報酬670,886690,156
未払委託者報酬3,577,9983,680,751
その他未払費用44,67045,958
流動負債計30,987,7054,416,865
負債の部合計30,987,7054,416,865
純資産の部
元本等
元本3,849,679,5203,846,595,588
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)457,980,921501,020,705
元本等合計4,307,660,4414,347,616,293
純資産の部合計4,307,660,4414,347,616,293
負債・純資産合計4,338,648,1464,352,033,158