MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,492,944 | 29,502,013 |
| 親投資信託受益証券 | 4,347,540,208 | 38,432,568,996 |
| 未収利息 | 6 | 37 |
| 流動資産計 | 4,352,033,158 | 38,462,071,046 |
| 資産の部合計 | 4,352,033,158 | 38,462,071,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,232,360 |
| 未払受託者報酬 | 690,156 | 3,940,387 |
| 未払委託者報酬 | 3,680,751 | 21,015,346 |
| その他未払費用 | 45,958 | 656,672 |
| 流動負債計 | 4,416,865 | 28,844,765 |
| 負債の部合計 | 4,416,865 | 28,844,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,846,595,588 | 33,297,336,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,020,705 | 5,135,889,329 |
| 元本等合計 | 4,347,616,293 | 38,433,226,281 |
| 純資産の部合計 | 4,347,616,293 | 38,433,226,281 |
| 負債・純資産合計 | 4,352,033,158 | 38,462,071,046 |
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