有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
- 【提出】
- 2015年8月7日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,492,944 | 29,502,013 |
親投資信託受益証券 | 4,347,540,208 | 38,432,568,996 |
未収利息 | 6 | 37 |
流動資産計 | 4,352,033,158 | 38,462,071,046 |
資産の部合計 | 4,352,033,158 | 38,462,071,046 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 3,232,360 |
未払受託者報酬 | 690,156 | 3,940,387 |
未払委託者報酬 | 3,680,751 | 21,015,346 |
その他未払費用 | 45,958 | 656,672 |
流動負債計 | 4,416,865 | 28,844,765 |
負債の部合計 | 4,416,865 | 28,844,765 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,846,595,588 | 33,297,336,952 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 501,020,705 | 5,135,889,329 |
元本等合計 | 4,347,616,293 | 38,433,226,281 |
純資産の部合計 | 4,347,616,293 | 38,433,226,281 |
負債・純資産合計 | 4,352,033,158 | 38,462,071,046 |