有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

【提出】
2015年8月7日 10:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年5月8日2015年5月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,492,94429,502,013
親投資信託受益証券4,347,540,20838,432,568,996
未収利息637
流動資産計4,352,033,15838,462,071,046
資産の部合計4,352,033,15838,462,071,046
負債の部
流動負債
未払解約金3,232,360
未払受託者報酬690,1563,940,387
未払委託者報酬3,680,75121,015,346
その他未払費用45,958656,672
流動負債計4,416,86528,844,765
負債の部合計4,416,86528,844,765
純資産の部
元本等
元本3,846,595,58833,297,336,952
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)501,020,7055,135,889,329
元本等合計4,347,616,29338,433,226,281
純資産の部合計4,347,616,29338,433,226,281
負債・純資産合計4,352,033,15838,462,071,046