MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,502,013 | 106,839,539 |
| 親投資信託受益証券 | 38,432,568,996 | 71,482,529,388 |
| 未収入金 | － | 31,183,240 |
| 未収利息 | 37 | － |
| 流動資産計 | 38,462,071,046 | 71,620,552,167 |
| 資産の部合計 | 38,462,071,046 | 71,620,552,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,232,360 | 60,440,801 |
| 未払受託者報酬 | 3,940,387 | 11,727,637 |
| 未払委託者報酬 | 21,015,346 | 62,547,342 |
| 未払利息 | － | 271 |
| その他未払費用 | 656,672 | 1,910,385 |
| 流動負債計 | 28,844,765 | 136,626,436 |
| 負債の部合計 | 28,844,765 | 136,626,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,297,336,952 | 58,026,839,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,135,889,329 | 13,457,085,852 |
| （分配準備積立金） | 265,051,505 | 4,307,776,933 |
| 元本等合計 | 38,433,226,281 | 71,483,925,731 |
| 純資産の部合計 | 38,433,226,281 | 71,483,925,731 |
| 負債・純資産合計 | 38,462,071,046 | 71,620,552,167 |
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