有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【提出】
- 2016年8月8日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 29,502,013 | 106,839,539 |
親投資信託受益証券 | 38,432,568,996 | 71,482,529,388 |
未収入金 | - | 31,183,240 |
未収利息 | 37 | - |
流動資産計 | 38,462,071,046 | 71,620,552,167 |
資産の部合計 | 38,462,071,046 | 71,620,552,167 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,232,360 | 60,440,801 |
未払受託者報酬 | 3,940,387 | 11,727,637 |
未払委託者報酬 | 21,015,346 | 62,547,342 |
未払利息 | - | 271 |
その他未払費用 | 656,672 | 1,910,385 |
流動負債計 | 28,844,765 | 136,626,436 |
負債の部合計 | 28,844,765 | 136,626,436 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 33,297,336,952 | 58,026,839,879 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,135,889,329 | 13,457,085,852 |
(分配準備積立金) | 265,051,505 | 4,307,776,933 |
元本等合計 | 38,433,226,281 | 71,483,925,731 |
純資産の部合計 | 38,433,226,281 | 71,483,925,731 |
負債・純資産合計 | 38,462,071,046 | 71,620,552,167 |