有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
(単位: 千円)
(単位: 千円)
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 20,801,864 | 20,903,257 | |
| 有価証券 | 127,840 | 82,540 | |
| 前払費用 | 156,891 | 157,231 | |
| 未収委託者報酬 | 1,827,951 | 2,183,032 | |
| 未収運用受託報酬 | 1,812,198 | 1,713,643 | |
| 繰延税金資産 | 185,882 | 162,369 | |
| その他流動資産 | 159,069 | 293,051 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,092 | △ 1,185 | |
| 流動資産合計 | 25,070,606 | 25,493,940 | |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物(純額) | 124,850 | 100,000 | |
| 工具、器具及び備品(純額) | 71,443 | 90,655 | |
| リース資産(純額) | 2,140 | 818 | |
| 有形固定資産合計 | ※1 198,434 | ※1 191,474 | |
| 無形固定資産 | |||
| 電話加入権 | 12,747 | 12,747 | |
| その他無形固定資産 | 65 | 35 | |
| 無形固定資産合計 | 12,812 | 12,782 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 3,987,168 | 3,260,206 | |
| 長期差入保証金 | 360,258 | 340,503 | |
| 前払年金費用 | 331,766 | 346,659 | |
| 会員権 | 8,400 | 8,400 | |
| その他 | 23,186 | 19,551 | |
| 貸倒引当金 | △ 19,534 | △ 19,404 | |
| 投資その他の資産合計 | 4,691,245 | 3,955,916 | |
| 固定資産合計 | 4,902,492 | 4,160,172 | |
| 資産合計 | 29,973,099 | 29,654,112 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 77,889 | 29,699 | |
| リース債務 | 2,648 | 1,202 | |
| 未払金 | |||
| 未払収益分配金 | 746 | 833 | |
| 未払償還金 | 5,716 | 3,906 | |
| 未払手数料 | 819,341 | 838,064 | |
| その他未払金 | 86,205 | 9,022 | |
| 未払金合計 | 912,009 | 851,826 | |
| 未払費用 | 2,038,097 | 1,896,033 | |
| 未払法人税等 | 393,574 | 570,376 | |
| 未払消費税等 | 426,857 | 227,078 | |
| 賞与引当金 | 328,900 | 318,000 | |
| その他流動負債 | 3,075 | 999 | |
| 流動負債合計 | 4,183,052 | 3,895,216 | |
| 固定負債 | |||
| リース債務 | 2,088 | 886 | |
| 役員退職慰労引当金 | 104,240 | 147,427 | |
| 時効後支払損引当金 | 8,128 | 6,471 | |
| 繰延税金負債 | 306,725 | 38,000 | |
| その他固定負債 | 6,926 | 1,931 | |
| 固定負債合計 | 428,109 | 194,716 | |
| 負債合計 | 4,611,161 | 4,089,932 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 2,045,600 | 2,045,600 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 2,266,400 | 2,266,400 | |
| その他資本剰余金 | 2,450,074 | 2,450,074 | |
| 資本剰余金合計 | 4,716,474 | 4,716,474 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 128,584 | 128,584 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 配当準備積立金 | 104,600 | 104,600 | |
| 退職慰労積立金 | 100,000 | 100,000 | |
| 別途積立金 | 9,800,000 | 9,800,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 7,739,742 | 8,908,993 | |
| 利益剰余金合計 | 17,872,927 | 19,042,177 | |
| 自己株式 | - | △377,863 | |
| 株主資本合計 | 24,635,002 | 25,426,389 | |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 726,935 | 137,791 | |
| 評価・換算差額等合計 | 726,935 | 137,791 | |
| 純資産合計 | 25,361,937 | 25,564,180 | |
| 負債純資産合計 | 29,973,099 | 29,654,112 | |