有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 5 期計算期間 (平成25年5月8日現在) | 第 6 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 23,430,424 | 4,492,944 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,307,635,688 | 4,347,540,208 | |
| 未収入金 | 7,582,000 | ― | |
| 未収利息 | 34 | 6 | |
| 流動資産合計 | 4,338,648,146 | 4,352,033,158 | |
| 資産合計 | 4,338,648,146 | 4,352,033,158 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 26,694,151 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 670,886 | 690,156 | |
| 未払委託者報酬 | 3,577,998 | 3,680,751 | |
| その他未払費用 | 44,670 | 45,958 | |
| 流動負債合計 | 30,987,705 | 4,416,865 | |
| 負債合計 | 30,987,705 | 4,416,865 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,849,679,520 | 3,846,595,588 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,980,921 | 501,020,705 | |
| 元本等合計 | 4,307,660,441 | 4,347,616,293 | |
| 純資産合計 | 4,307,660,441 | 4,347,616,293 | |
| 負債純資産合計 | 4,338,648,146 | 4,352,033,158 |