有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 6 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | 第 7 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,492,944 | 29,502,013 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,347,540,208 | 38,432,568,996 | |
| 未収利息 | 6 | 37 | |
| 流動資産合計 | 4,352,033,158 | 38,462,071,046 | |
| 資産合計 | 4,352,033,158 | 38,462,071,046 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | ― | 3,232,360 | |
| 未払受託者報酬 | 690,156 | 3,940,387 | |
| 未払委託者報酬 | 3,680,751 | 21,015,346 | |
| その他未払費用 | 45,958 | 656,672 | |
| 流動負債合計 | 4,416,865 | 28,844,765 | |
| 負債合計 | 4,416,865 | 28,844,765 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,846,595,588 | 33,297,336,952 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,020,705 | 5,135,889,329 | |
| 元本等合計 | 4,347,616,293 | 38,433,226,281 | |
| 純資産合計 | 4,347,616,293 | 38,433,226,281 | |
| 負債純資産合計 | 4,352,033,158 | 38,462,071,046 |
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