MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,029,764 |
| 親投資信託受益証券 | 857,541,454 |
| 未収入金 | 70,000 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 858,641,221 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 858,641,221 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 142,915 |
| 未払委託者報酬 | 886,018 |
| その他未払費用 | 28,529 |
| 流動負債合計 | 1,057,462 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,057,462 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,469,347,175 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -611,763,416 |
| （分配準備積立金） | 13,160,909 |
| 元本等合計 | 857,583,759 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 857,583,759 |
| 負債純資産合計 | 858,641,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
