MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月8日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,029,764 | 8,703,876 |
| 親投資信託受益証券 | 857,541,454 | 2,171,857,738 |
| 未収入金 | 70,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 26 |
| 流動資産合計 | 858,641,221 | 2,180,561,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 858,641,221 | 2,180,561,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,646,518 |
| 未払受託者報酬 | 142,915 | 546,358 |
| 未払委託者報酬 | 886,018 | 3,387,358 |
| その他未払費用 | 28,529 | 109,212 |
| 流動負債合計 | 1,057,462 | 8,689,446 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,057,462 | 8,689,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,469,347,175 | 3,325,431,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -611,763,416 | -1,153,559,584 |
| （分配準備積立金） | 13,160,909 | 40,321,290 |
| 元本等合計 | 857,583,759 | 2,171,872,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 857,583,759 | 2,171,872,194 |
| 負債純資産合計 | 858,641,221 | 2,180,561,640 |
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