MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2012年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,545,397 | 11,353,103 |
| 親投資信託受益証券 | 4,499,642,719 | 4,191,306,430 |
| 未収入金 | 80,000 | 6,500,000 |
| 未収利息 | 33 | 27 |
| 流動資産合計 | 4,514,268,149 | 4,209,159,560 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,514,268,149 | 4,209,159,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,857,855 | 9,574,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,636 | 1,096,801 |
| 未払委託者報酬 | 6,396,098 | 6,800,133 |
| その他未払費用 | 206,276 | 219,304 |
| 流動負債合計 | 14,491,865 | 17,691,118 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,491,865 | 17,691,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,196,062,500 | 6,106,475,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,696,286,216 | -1,915,006,734 |
| 元本等合計 | 4,499,776,284 | 4,191,468,442 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,499,776,284 | 4,191,468,442 |
| 負債純資産合計 | 4,514,268,149 | 4,209,159,560 |
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