MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2013年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,353,103 | 8,258,231 |
| 親投資信託受益証券 | 4,191,306,430 | 4,059,805,379 |
| 未収入金 | 6,500,000 | 17,026,611 |
| 未収利息 | 27 | 12 |
| 流動資産合計 | 4,209,159,560 | 4,085,090,233 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,209,159,560 | 4,085,090,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,574,880 | 17,075,584 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,801 | 997,526 |
| 未払委託者報酬 | 6,800,133 | 6,184,585 |
| その他未払費用 | 219,304 | 199,454 |
| 流動負債合計 | 17,691,118 | 24,457,149 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,691,118 | 24,457,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,106,475,176 | 3,990,133,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,915,006,734 | 70,499,249 |
| 元本等合計 | 4,191,468,442 | 4,060,633,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,191,468,442 | 4,060,633,084 |
| 負債純資産合計 | 4,209,159,560 | 4,085,090,233 |
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