MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2014年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,258,231 | 9,752,691 |
| 親投資信託受益証券 | 4,059,805,379 | 4,162,043,616 |
| 未収入金 | 17,026,611 | 260,559 |
| 未収利息 | 12 | 13 |
| 流動資産計 | 4,085,090,233 | 4,172,056,879 |
| 資産の部合計 | 4,085,090,233 | 4,172,056,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,075,584 | 1,569,604 |
| 未払受託者報酬 | 997,526 | 1,006,490 |
| 未払委託者報酬 | 6,184,585 | 6,240,173 |
| その他未払費用 | 199,454 | 201,235 |
| 流動負債計 | 24,457,149 | 9,017,502 |
| 負債の部合計 | 24,457,149 | 9,017,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,990,133,835 | 3,401,855,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,499,249 | 761,183,900 |
| 元本等合計 | 4,060,633,084 | 4,163,039,377 |
| 純資産の部合計 | 4,060,633,084 | 4,163,039,377 |
| 負債・純資産合計 | 4,085,090,233 | 4,172,056,879 |
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