MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2014年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,218,186 |
| コール・ローン | 9,752,691 | 29,380,405 |
| 親投資信託受益証券 | 4,162,043,616 | 8,377,579,773 |
| 未収入金 | 260,559 | 4,225,931 |
| 未収利息 | 13 | 70 |
| 流動資産計 | 4,172,056,879 | 8,429,404,365 |
| 資産の部合計 | 4,172,056,879 | 8,429,404,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,569,604 | 29,012,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,490 | 1,464,966 |
| 未払委託者報酬 | 6,240,173 | 9,082,714 |
| その他未払費用 | 201,235 | 251,077 |
| 流動負債計 | 9,017,502 | 39,811,755 |
| 負債の部合計 | 9,017,502 | 39,811,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,401,855,477 | 5,960,446,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 761,183,900 | 2,429,146,310 |
| 元本等合計 | 4,163,039,377 | 8,389,592,610 |
| 純資産の部合計 | 4,163,039,377 | 8,389,592,610 |
| 負債・純資産合計 | 4,172,056,879 | 8,429,404,365 |
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