MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2015年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 27,062,061 |
| コール・ローン | 42,156,328 | 107,138,796 |
| 親投資信託受益証券 | 24,549,121,264 | 38,180,556,355 |
| 未収入金 | 51,164 | 4,809,668 |
| 未収利息 | 53 | 475 |
| 流動資産計 | 24,591,328,809 | 38,319,567,355 |
| 資産の部合計 | 24,591,328,809 | 38,319,567,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,151,902 | 77,748,534 |
| 未払受託者報酬 | 4,372,632 | 8,544,051 |
| 未払委託者報酬 | 27,110,267 | 52,973,076 |
| その他未払費用 | 437,206 | 854,340 |
| 流動負債計 | 37,072,007 | 140,120,001 |
| 負債の部合計 | 37,072,007 | 140,120,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,111,242,797 | 25,304,527,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,443,014,005 | 12,874,919,593 |
| （分配準備積立金） | 2,893,533,143 | 2,562,230,114 |
| 元本等合計 | 24,554,256,802 | 38,179,447,354 |
| 純資産の部合計 | 24,554,256,802 | 38,179,447,354 |
| 負債・純資産合計 | 24,591,328,809 | 38,319,567,355 |
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