有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 6 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | 第 7 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 9,752,691 | 42,156,328 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,162,043,616 | 24,549,121,264 | |
| 未収入金 | 260,559 | 51,164 | |
| 未収利息 | 13 | 53 | |
| 流動資産合計 | 4,172,056,879 | 24,591,328,809 | |
| 資産合計 | 4,172,056,879 | 24,591,328,809 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,569,604 | 5,151,902 | |
| 未払受託者報酬 | 1,006,490 | 4,372,632 | |
| 未払委託者報酬 | 6,240,173 | 27,110,267 | |
| その他未払費用 | 201,235 | 437,206 | |
| 流動負債合計 | 9,017,502 | 37,072,007 | |
| 負債合計 | 9,017,502 | 37,072,007 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,401,855,477 | 16,111,242,797 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 761,183,900 | 8,443,014,005 | |
| 元本等合計 | 4,163,039,377 | 24,554,256,802 | |
| 純資産合計 | 4,163,039,377 | 24,554,256,802 | |
| 負債純資産合計 | 4,172,056,879 | 24,591,328,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
