有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成27年 5月 8日現在) | 第8期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,156,328 | 98,044,498 |
| 親投資信託受益証券 | 24,549,121,264 | 36,058,010,889 |
| 未収入金 | 51,164 | 3,687,238 |
| 未収利息 | 53 | - |
| 流動資産合計 | 24,591,328,809 | 36,159,742,625 |
| 資産合計 | 24,591,328,809 | 36,159,742,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,151,902 | 22,920,339 |
| 未払受託者報酬 | 4,372,632 | 9,877,855 |
| 未払委託者報酬 | 27,110,267 | 61,242,596 |
| 未払利息 | - | 249 |
| その他未払費用 | 437,206 | 964,725 |
| 流動負債合計 | 37,072,007 | 95,005,764 |
| 負債合計 | 37,072,007 | 95,005,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,111,242,797 | 27,897,181,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,443,014,005 | 8,167,555,519 |
| (分配準備積立金) | 2,893,533,143 | 3,022,736,560 |
| 元本等合計 | 24,554,256,802 | 36,064,736,861 |
| 純資産合計 | 24,554,256,802 | 36,064,736,861 |
| 負債純資産合計 | 24,591,328,809 | 36,159,742,625 |
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