有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(平成26年5月30日現在)
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 4,253,837,570 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 4,905,952 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 4,248,931,618 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,418,836,472 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2428 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 8,435,835,201 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 225,421,261 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 8,210,413,940 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 6,454,028,281 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2721 |
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