有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 27,099,443,743 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 132,209,245 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 26,967,234,498 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 16,895,861,153 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5961 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 35,140,171,675 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,065,966,983 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 34,074,204,692 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 20,774,370,085 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.6402 |
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