MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 363,564 |
| 親投資信託受益証券 | 315,524,235 |
| 未収入金 | 40,000 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 315,927,800 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 315,927,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 62,561 |
| 未払委託者報酬 | 325,269 |
| その他未払費用 | 6,210 |
| 流動負債合計 | 394,040 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 394,040 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 350,785,556 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,251,796 |
| （分配準備積立金） | 8,290,813 |
| 元本等合計 | 315,533,760 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 315,533,760 |
| 負債純資産合計 | 315,927,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
