MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月8日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,564 | 11,445,136 |
| 親投資信託受益証券 | 315,524,235 | 2,314,192,817 |
| 未収入金 | 40,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 34 |
| 流動資産合計 | 315,927,800 | 2,325,637,987 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 315,927,800 | 2,325,637,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,049,167 |
| 未払受託者報酬 | 62,561 | 417,899 |
| 未払委託者報酬 | 325,269 | 2,173,014 |
| その他未払費用 | 6,210 | 41,733 |
| 流動負債合計 | 394,040 | 6,681,813 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 394,040 | 6,681,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,785,556 | 2,712,200,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,251,796 | -393,244,342 |
| （分配準備積立金） | 8,290,813 | 45,238,359 |
| 元本等合計 | 315,533,760 | 2,318,956,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 315,533,760 | 2,318,956,174 |
| 負債純資産合計 | 315,927,800 | 2,325,637,987 |
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