MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2012年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,968,322 | 5,957,454 |
| 親投資信託受益証券 | 2,345,475,773 | 1,069,771,808 |
| 未収入金 | － | 1,400,000 |
| 未収利息 | 276 | 14 |
| 流動資産合計 | 2,464,444,371 | 1,077,129,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,464,444,371 | 1,077,129,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,773,582 | 1,806,462 |
| 未払受託者報酬 | 583,131 | 321,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,032,222 | 1,670,064 |
| その他未払費用 | 58,252 | 32,056 |
| 流動負債合計 | 95,447,187 | 3,829,753 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,447,187 | 3,829,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,908,074,418 | 1,289,135,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -539,077,234 | -215,835,944 |
| 元本等合計 | 2,368,997,184 | 1,073,299,523 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,368,997,184 | 1,073,299,523 |
| 負債純資産合計 | 2,464,444,371 | 1,077,129,276 |
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