MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2013年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,957,454 | 5,169,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,771,808 | 761,470,365 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 未収利息 | 14 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,077,129,276 | 768,139,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,077,129,276 | 768,139,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,806,462 | 2,592,805 |
| 未払受託者報酬 | 321,171 | 192,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,670,064 | 998,754 |
| その他未払費用 | 32,056 | 19,148 |
| 流動負債合計 | 3,829,753 | 3,802,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,829,753 | 3,802,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,289,135,467 | 713,594,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,835,944 | 50,742,422 |
| 元本等合計 | 1,073,299,523 | 764,336,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,073,299,523 | 764,336,818 |
| 負債純資産合計 | 1,077,129,276 | 768,139,604 |
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