MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2014年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,169,232 | 6,745,184 |
| 親投資信託受益証券 | 761,470,365 | 683,457,366 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 768,139,604 | 690,202,559 |
| 資産の部合計 | 768,139,604 | 690,202,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,592,805 | 785,988 |
| 未払受託者報酬 | 192,079 | 179,071 |
| 未払委託者報酬 | 998,754 | 931,108 |
| その他未払費用 | 19,148 | 17,847 |
| 流動負債計 | 3,802,786 | 1,914,014 |
| 負債の部合計 | 3,802,786 | 1,914,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,594,396 | 600,814,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,742,422 | 87,474,170 |
| 元本等合計 | 764,336,818 | 688,288,545 |
| 純資産の部合計 | 764,336,818 | 688,288,545 |
| 負債・純資産合計 | 768,139,604 | 690,202,559 |
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