MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,745,184 | 5,479,340 |
| 親投資信託受益証券 | 683,457,366 | 4,472,833,954 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産計 | 690,202,559 | 4,478,313,300 |
| 資産の部合計 | 690,202,559 | 4,478,313,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 785,988 | 506,595 |
| 未払受託者報酬 | 179,071 | 769,351 |
| 未払委託者報酬 | 931,108 | 4,000,578 |
| その他未払費用 | 17,847 | 76,874 |
| 流動負債計 | 1,914,014 | 5,353,398 |
| 負債の部合計 | 1,914,014 | 5,353,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,814,375 | 3,524,334,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,474,170 | 948,625,494 |
| 元本等合計 | 688,288,545 | 4,472,959,902 |
| 純資産の部合計 | 688,288,545 | 4,472,959,902 |
| 負債・純資産合計 | 690,202,559 | 4,478,313,300 |
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