MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,479,340 | 15,865,833 |
| 親投資信託受益証券 | 4,472,833,954 | 6,155,860,991 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 4,478,313,300 | 6,171,726,824 |
| 資産の部合計 | 4,478,313,300 | 6,171,726,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 506,595 | 4,869,362 |
| 未払受託者報酬 | 769,351 | 1,714,412 |
| 未払委託者報酬 | 4,000,578 | 8,914,869 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 76,874 | 167,544 |
| 流動負債計 | 5,353,398 | 15,666,227 |
| 負債の部合計 | 5,353,398 | 15,666,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,524,334,408 | 5,263,655,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 948,625,494 | 892,405,388 |
| （分配準備積立金） | 137,252,654 | 211,770,999 |
| 元本等合計 | 4,472,959,902 | 6,156,060,597 |
| 純資産の部合計 | 4,472,959,902 | 6,156,060,597 |
| 負債・純資産合計 | 4,478,313,300 | 6,171,726,824 |
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