MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,586,429 |
| コール・ローン | 6,745,184 | 10,320,381 |
| 親投資信託受益証券 | 683,457,366 | 1,562,289,386 |
| 未収利息 | 9 | 24 |
| 流動資産計 | 690,202,559 | 1,579,196,220 |
| 資産の部合計 | 690,202,559 | 1,579,196,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 785,988 | 4,517,373 |
| 未払受託者報酬 | 179,071 | 252,286 |
| 未払委託者報酬 | 931,108 | 1,311,829 |
| その他未払費用 | 17,847 | 25,164 |
| 流動負債計 | 1,914,014 | 6,106,652 |
| 負債の部合計 | 1,914,014 | 6,106,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,814,375 | 1,256,072,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,474,170 | 317,017,251 |
| 元本等合計 | 688,288,545 | 1,573,089,568 |
| 純資産の部合計 | 688,288,545 | 1,573,089,568 |
| 負債・純資産合計 | 690,202,559 | 1,579,196,220 |
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