MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月8日 | 2015年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,453,753 |
| コール・ローン | 5,479,340 | 16,796,801 |
| 親投資信託受益証券 | 4,472,833,954 | 6,276,491,321 |
| 未収入金 | － | 1,811,270 |
| 未収利息 | 6 | 73 |
| 流動資産計 | 4,478,313,300 | 6,299,553,218 |
| 資産の部合計 | 4,478,313,300 | 6,299,553,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 506,595 | 14,487,893 |
| 未払受託者報酬 | 769,351 | 1,466,066 |
| 未払委託者報酬 | 4,000,578 | 7,623,476 |
| その他未払費用 | 76,874 | 146,548 |
| 流動負債計 | 5,353,398 | 23,723,983 |
| 負債の部合計 | 5,353,398 | 23,723,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,524,334,408 | 4,955,962,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 948,625,494 | 1,319,867,175 |
| （分配準備積立金） | 137,252,654 | 103,296,925 |
| 元本等合計 | 4,472,959,902 | 6,275,829,235 |
| 純資産の部合計 | 4,472,959,902 | 6,275,829,235 |
| 負債・純資産合計 | 4,478,313,300 | 6,299,553,218 |
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