有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 5 期計算期間 (平成25年5月8日現在) | 第 6 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,169,232 | 6,745,184 | |
| 親投資信託受益証券 | 761,470,365 | 683,457,366 | |
| 未収入金 | 1,500,000 | ― | |
| 未収利息 | 7 | 9 | |
| 流動資産合計 | 768,139,604 | 690,202,559 | |
| 資産合計 | 768,139,604 | 690,202,559 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,592,805 | 785,988 | |
| 未払受託者報酬 | 192,079 | 179,071 | |
| 未払委託者報酬 | 998,754 | 931,108 | |
| その他未払費用 | 19,148 | 17,847 | |
| 流動負債合計 | 3,802,786 | 1,914,014 | |
| 負債合計 | 3,802,786 | 1,914,014 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 713,594,396 | 600,814,375 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,742,422 | 87,474,170 | |
| 元本等合計 | 764,336,818 | 688,288,545 | |
| 純資産合計 | 764,336,818 | 688,288,545 | |
| 負債純資産合計 | 768,139,604 | 690,202,559 |
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