有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 6 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | 第 7 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 6,745,184 | 5,479,340 | |
| 親投資信託受益証券 | 683,457,366 | 4,472,833,954 | |
| 未収利息 | 9 | 6 | |
| 流動資産合計 | 690,202,559 | 4,478,313,300 | |
| 資産合計 | 690,202,559 | 4,478,313,300 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 785,988 | 506,595 | |
| 未払受託者報酬 | 179,071 | 769,351 | |
| 未払委託者報酬 | 931,108 | 4,000,578 | |
| その他未払費用 | 17,847 | 76,874 | |
| 流動負債合計 | 1,914,014 | 5,353,398 | |
| 負債合計 | 1,914,014 | 5,353,398 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 600,814,375 | 3,524,334,408 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,474,170 | 948,625,494 | |
| 元本等合計 | 688,288,545 | 4,472,959,902 | |
| 純資産合計 | 688,288,545 | 4,472,959,902 | |
| 負債純資産合計 | 690,202,559 | 4,478,313,300 |
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