MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2010年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,171,268 | 9,231,000 |
| 親投資信託受益証券 | 264,968,946 | 1,112,009,398 |
| 未収利息 | 3 | 26 |
| 流動資産合計 | 266,140,217 | 1,121,240,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 266,140,217 | 1,121,240,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,791,327 |
| 未払受託者報酬 | 50,369 | 399,157 |
| 未払委託者報酬 | 647,500 | 5,132,030 |
| その他未払費用 | 7,153 | 56,963 |
| 流動負債合計 | 705,022 | 8,379,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 705,022 | 8,379,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,613,875 | 1,420,992,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -239,178,680 | -308,131,914 |
| （分配準備積立金） | 1,793,527 | 158,881,133 |
| 元本等合計 | 265,435,195 | 1,112,860,947 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 265,435,195 | 1,112,860,947 |
| 負債純資産合計 | 266,140,217 | 1,121,240,424 |
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