MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,231,000 | 14,579,417 |
| 親投資信託受益証券 | 1,112,009,398 | 1,360,664,760 |
| 未収利息 | 26 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,121,240,424 | 1,375,244,208 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,121,240,424 | 1,375,244,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,791,327 | 6,407,182 |
| 未払受託者報酬 | 399,157 | 398,989 |
| 未払委託者報酬 | 5,132,030 | 5,129,772 |
| その他未払費用 | 56,963 | 56,932 |
| 流動負債合計 | 8,379,477 | 11,992,875 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,379,477 | 11,992,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,992,861 | 1,773,455,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -308,131,914 | -410,204,022 |
| （分配準備積立金） | 158,881,133 | 131,420,907 |
| 元本等合計 | 1,112,860,947 | 1,363,251,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,112,860,947 | 1,363,251,333 |
| 負債純資産合計 | 1,121,240,424 | 1,375,244,208 |
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