MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年4月16日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,579,417 | 13,651,839 |
| 親投資信託受益証券 | 1,360,664,760 | 913,563,061 |
| 未収利息 | 31 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,375,244,208 | 927,214,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,375,244,208 | 927,214,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,407,182 | 2,321,828 |
| 未払受託者報酬 | 398,989 | 332,497 |
| 未払委託者報酬 | 5,129,772 | 4,274,877 |
| その他未払費用 | 56,932 | 47,435 |
| 流動負債合計 | 11,992,875 | 6,976,637 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,992,875 | 6,976,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,773,455,355 | 1,387,479,783 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -410,204,022 | -467,241,491 |
| 元本等合計 | 1,363,251,333 | 920,238,292 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,363,251,333 | 920,238,292 |
| 負債純資産合計 | 1,375,244,208 | 927,214,929 |
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