MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,651,839 | 10,935,150 |
| 親投資信託受益証券 | 913,563,061 | 1,304,798,235 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 未収利息 | 29 | 14 |
| 流動資産合計 | 927,214,929 | 1,328,733,399 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 927,214,929 | 1,328,733,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,321,828 | 14,469,068 |
| 未払受託者報酬 | 332,497 | 443,400 |
| 未払委託者報酬 | 4,274,877 | 5,700,867 |
| その他未払費用 | 47,435 | 63,282 |
| 流動負債合計 | 6,976,637 | 20,676,617 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,976,637 | 20,676,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,387,479,783 | 1,503,859,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -467,241,491 | -195,802,431 |
| 元本等合計 | 920,238,292 | 1,308,056,782 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 920,238,292 | 1,308,056,782 |
| 負債純資産合計 | 927,214,929 | 1,328,733,399 |
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