MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,935,150 | 18,348,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,304,798,235 | 525,956,642 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 222,000,000 |
| 未収利息 | 14 | 25 |
| 流動資産計 | 1,328,733,399 | 766,305,054 |
| 資産の部合計 | 1,328,733,399 | 766,305,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,469,068 | 222,468,733 |
| 未払受託者報酬 | 443,400 | 269,815 |
| 未払委託者報酬 | 5,700,867 | 3,468,952 |
| その他未払費用 | 63,282 | 38,482 |
| 流動負債計 | 20,676,617 | 226,245,982 |
| 負債の部合計 | 20,676,617 | 226,245,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,503,859,213 | 620,035,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,802,431 | -79,975,934 |
| 元本等合計 | 1,308,056,782 | 540,059,072 |
| 純資産の部合計 | 1,308,056,782 | 540,059,072 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,733,399 | 766,305,054 |
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