MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,348,387 | 38,547,460 |
| 親投資信託受益証券 | 525,956,642 | 1,443,845,926 |
| 未収入金 | 222,000,000 | － |
| 未収利息 | 25 | 37 |
| 流動資産計 | 766,305,054 | 1,482,393,423 |
| 資産の部合計 | 766,305,054 | 1,482,393,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 222,468,733 | 2,460,478 |
| 未払受託者報酬 | 269,815 | 458,532 |
| 未払委託者報酬 | 3,468,952 | 5,895,387 |
| その他未払費用 | 38,482 | 32,688 |
| 流動負債計 | 226,245,982 | 8,847,085 |
| 負債の部合計 | 226,245,982 | 8,847,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,035,006 | 1,351,159,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,975,934 | 122,386,614 |
| 元本等合計 | 540,059,072 | 1,473,546,338 |
| 純資産の部合計 | 540,059,072 | 1,473,546,338 |
| 負債・純資産合計 | 766,305,054 | 1,482,393,423 |
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