MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,547,460 | 22,610,505 |
| 親投資信託受益証券 | 1,443,845,926 | 1,532,923,477 |
| 未収利息 | 37 | 26 |
| 流動資産計 | 1,482,393,423 | 1,555,534,008 |
| 資産の部合計 | 1,482,393,423 | 1,555,534,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,460,478 | 741,209 |
| 未払受託者報酬 | 458,532 | 72,516 |
| 未払委託者報酬 | 5,895,387 | 932,334 |
| その他未払費用 | 32,688 | 5,174 |
| 流動負債計 | 8,847,085 | 1,751,233 |
| 負債の部合計 | 8,847,085 | 1,751,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,351,159,724 | 1,439,326,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,386,614 | 114,456,772 |
| 元本等合計 | 1,473,546,338 | 1,553,782,775 |
| 純資産の部合計 | 1,473,546,338 | 1,553,782,775 |
| 負債・純資産合計 | 1,482,393,423 | 1,555,534,008 |
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