MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,348,387 | 19,498,142 |
| 親投資信託受益証券 | 525,956,642 | 798,402,820 |
| 未収入金 | 222,000,000 | － |
| 未収利息 | 25 | 26 |
| 流動資産計 | 766,305,054 | 817,900,988 |
| 資産の部合計 | 766,305,054 | 817,900,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 222,468,733 | 710,296 |
| 未払受託者報酬 | 269,815 | 235,127 |
| 未払委託者報酬 | 3,468,952 | 3,022,989 |
| その他未払費用 | 38,482 | 31,705 |
| 流動負債計 | 226,245,982 | 4,000,117 |
| 負債の部合計 | 226,245,982 | 4,000,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,035,006 | 878,307,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,975,934 | -64,406,522 |
| 元本等合計 | 540,059,072 | 813,900,871 |
| 純資産の部合計 | 540,059,072 | 813,900,871 |
| 負債・純資産合計 | 766,305,054 | 817,900,988 |
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