MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月8日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2015年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,941,341 |
| コール・ローン | 22,610,505 | 71,813,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,532,923,477 | 2,837,979,917 |
| 未収入金 | － | 160 |
| 未収利息 | 26 | 310 |
| 流動資産計 | 1,555,534,008 | 2,911,734,990 |
| 資産の部合計 | 1,555,534,008 | 2,911,734,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 741,209 | 6,457,355 |
| 未払受託者報酬 | 72,516 | 959,044 |
| 未払委託者報酬 | 932,334 | 12,330,567 |
| その他未払費用 | 5,174 | 68,440 |
| 流動負債計 | 1,751,233 | 19,815,406 |
| 負債の部合計 | 1,751,233 | 19,815,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,439,326,003 | 2,984,036,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,456,772 | -92,117,153 |
| （分配準備積立金） | 184,968,070 | 154,539,369 |
| 元本等合計 | 1,553,782,775 | 2,891,919,584 |
| 純資産の部合計 | 1,553,782,775 | 2,891,919,584 |
| 負債・純資産合計 | 1,555,534,008 | 2,911,734,990 |
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