有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月16日-平成27年5月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	728,362,813	2.2364	1,628,923,477	2.2899	1,667,878,005	98.83

(参考)エマージング株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数/口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	中国	銀行	1,854,000	119.85	222,219,698	122.09	226,362,276	2.30
2	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	2,093,200	105.49	220,823,389	107.41	224,832,286	2.29
3	NASPERS LTD-N SHS	株式	南アフリカ	メディア	11,500	19,080.55	219,426,326	18,336.95	210,874,991	2.14
4	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	中国	エネルギー	1,685,800	105.97	178,651,643	110.44	186,185,146	1.89
5	BANK OF CHINA LTD-H	株式	中国	銀行	2,124,000	85.22	181,020,873	82.83	175,936,017	1.79
6	CHINA POWER INTERNATIONAL	株式	香港	公益事業	1,888,000	72.77	137,404,108	88.73	167,536,588	1.70
7	POSCO	株式	韓国	素材	6,200	28,529.45	176,882,590	26,904.00	166,804,800	1.69
8	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	中国	保険	271,000	616.85	167,167,434	596.90	161,760,984	1.64
9	HANA FINANCIAL GROUP	株式	韓国	銀行	43,830	3,378.00	148,057,980	3,318.15	145,434,952	1.48
10	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	株式	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	970	165,235.40	160,278,338	146,738.90	142,336,733	1.44
11	DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES	株式	中国	不動産	134,700	892.16	120,174,490	1,031.01	138,877,855	1.41
12	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	投資証券	メキシコ	―	769,600	187.35	144,188,408	178.08	137,052,830	1.39
13	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	香港	不動産	284,000	454.06	128,953,608	458.85	130,313,400	1.32
14	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	株式	中国	素材	2,292,000	53.94	123,641,481	54.10	124,007,284	1.26
15	CHINA MOBILE LIMITED	株式	香港	電気通信サービス	74,000	1,744.42	129,087,672	1,648.66	122,001,432	1.24
16	GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	株式	香港	公益事業	704,000	176.51	124,268,390	172.04	121,122,355	1.23
17	GRUPO FIN SANTANDER-B	株式	メキシコ	銀行	503,400	271.40	136,626,384	237.71	119,665,026	1.21
18	CIELO SA	株式	ブラジル	ソフトウェア・サービス	73,160	1,576.13	115,309,815	1,613.70	118,058,292	1.20
19	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	株式	香港	運輸	220,000	529.87	116,571,840	530.67	116,747,400	1.18
20	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	株式	メキシコ	運輸	195,500	592.42	115,819,204	590.24	115,392,702	1.17
21	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	株式	メキシコ	運輸	128,100	790.22	101,227,694	894.37	114,569,463	1.16
22	MARKET VECTORS RUSSIA ETF	投資信託受益証券	アメリカ	―	47,727	2,420.15	115,506,919	2,385.51	113,853,445	1.15
23	WPG HOLDINGS CO LTD	株式	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	709,000	161.80	114,717,618	159.58	113,142,220	1.15
24	KOREA ELECTRIC POWER CORP	株式	韓国	公益事業	22,000	4,921.19	108,266,180	5,122.97	112,705,340	1.14
25	AMBEV SA	株式	ブラジル	食品・飲料・タバコ	154,400	746.76	115,300,762	722.93	111,621,565	1.13
26	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	ブラジル	銀行	79,334	1,450.11	115,043,527	1,377.02	109,244,822	1.11
27	PETROCHINA CO LTD-H	株式	中国	エネルギー	731,800	158.48	115,977,713	149.06	109,086,791	1.11
28	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	1,608,000	68.46	110,097,187	67.67	108,814,003	1.10
29	CTCI CORP	株式	台湾	資本財	509,000	218.16	111,043,440	212.10	107,958,900	1.09
30	SK TELECOM	株式	韓国	電気通信サービス	3,700	29,818.60	110,328,820	28,585.50	105,766,350	1.07

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.83
	合 計	98.83

(参考)エマージング株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	6.56
		素材	5.53
		資本財	5.52
		商業・専門サービス	1.03
		運輸	8.26
		自動車・自動車部品	1.60
		耐久消費財・アパレル	0.53
		消費者サービス	0.70
		メディア	2.71
		小売	1.02
		食品・生活必需品小売り	1.08
		食品・飲料・タバコ	3.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.69
		銀行	20.46
		各種金融	4.45
		保険	3.11
		不動産	3.36
		ソフトウェア・サービス	2.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.20
		電気通信サービス	5.00
		公益事業	6.17
		半導体・半導体製造装置	4.38
	投資信託受益証券	-	1.15
	投資証券	-	1.39
	合 計		94.60