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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

【提出】: 2016/08/08 9:59
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	1,586,791,448	1.6862	2,675,647,740	1.7554	2,785,453,707	99.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.17
合計		99.17

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	6,451,100	27.45	177,140,755	29.97	193,339,467	2.29
2	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	132,500	1,282.34	169,910,580	1,256.64	166,504,800	1.97
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,302,000	72.54	166,992,605	70.97	163,376,623	1.93
4	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,653,200	61.83	164,053,724	58.54	155,339,554	1.84
5	韓国	株式	POSCO	素材	7,600	23,091.75	175,497,300	19,406.40	147,488,640	1.74
6	香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL	公益事業	3,194,000	57.97	185,177,899	45.83	146,409,127	1.73
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	9,100	14,931.72	135,878,652	15,955.70	145,196,959	1.72
8	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	1,893,800	77.25	146,305,140	76.39	144,682,532	1.71
9	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,170	121,290.00	141,909,300	119,424.00	139,726,080	1.65
10	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	438,400	306.51	134,375,957	313.75	137,550,192	1.63
11	インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	259,600	460.56	119,563,193	485.63	126,070,327	1.49
12	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	運輸	196,200	607.85	119,260,444	636.99	124,979,380	1.48
13	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	633,500	183.84	116,466,378	197.12	124,880,588	1.48
14	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	139,600	993.17	138,646,801	851.31	118,843,993	1.40
15	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	521,260	240.40	125,311,256	225.56	117,579,680	1.39
16	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTR UCTURE FUND	各種金融	136,900	778.12	106,524,902	815.44	111,634,010	1.32
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	149,700	840.41	125,809,732	745.68	111,628,296	1.32
18	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP	銀行	47,330	2,323.16	109,955,636	2,332.50	110,397,225	1.30
19	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	電気通信サービス	171,300	640.26	109,676,881	640.84	109,776,406	1.30
20	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	18,200	5,551.35	101,034,570	5,877.90	106,977,780	1.26
21	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	46,000	2,078.40	95,606,538	2,307.40	106,140,400	1.25
22	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,369,800	76.25	104,454,373	75.96	104,063,158	1.23
23	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	306,000	360.57	110,334,420	332.01	101,595,060	1.20
24	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-ADR	電気通信サービス	78,800	1,395.62	109,975,265	1,271.37	100,184,145	1.18
25	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	247,500	388.51	96,156,720	377.72	93,485,700	1.10
26	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	13,800	6,197.68	85,528,005	6,759.10	93,275,649	1.10
27	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	運輸	788,000	124.66	98,235,547	118.09	93,059,333	1.10
28	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	―	47,853	1,889.30	90,409,065	1,912.60	91,523,915	1.08
29	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDS	半導体・半導体製造装置	504,000	174.08	87,736,320	180.88	91,163,520	1.08
30	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	29,100	3,139.54	91,360,759	3,111.55	90,546,250	1.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.39
		素材	4.50
		資本財	4.02
		運輸	5.86
		自動車・自動車部品	3.69
		メディア	2.43
		小売	1.36
		食品・生活必需品小売り	1.98
		食品・飲料・タバコ	2.74
		銀行	17.77
		各種金融	2.94
		保険	2.96
		不動産	3.20
		ソフトウェア・サービス	2.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.89
		電気通信サービス	13.10
		公益事業	5.70
		半導体・半導体製造装置	4.23
投資信託受益証券	外国	―	1.08
投資証券	外国	―	1.41
合計			95.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

開示資料

決算