- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
(参考)エマージング株式マザーファンド
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,773,848,760 | 98.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 55,868,983 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 2,829,717,743 | 100.00 | |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 韓国 | 1,224,153,965 | 13.00 |
| 中国 | 1,118,808,119 | 11.88 | |
| インド | 966,642,150 | 10.26 | |
| 台湾 | 793,812,749 | 8.43 | |
| 香港 | 684,413,619 | 7.27 | |
| 南アフリカ | 684,411,891 | 7.27 | |
| メキシコ | 636,219,990 | 6.75 | |
| インドネシア | 405,783,600 | 4.31 | |
| ブラジル | 396,341,848 | 4.21 | |
| バミューダ | 279,564,955 | 2.97 | |
| パナマ | 214,428,244 | 2.27 | |
| シンガポール | 192,127,371 | 2.04 | |
| フィリピン | 187,996,200 | 1.99 | |
| ロシア | 164,755,538 | 1.75 | |
| マレーシア | 143,504,592 | 1.52 | |
| ポーランド | 120,493,427 | 1.28 | |
| トルコ | 120,074,910 | 1.27 | |
| ケイマン諸島 | 107,174,467 | 1.13 | |
| ハンガリー | 89,112,674 | 0.94 | |
| チェコ | 81,253,887 | 0.86 | |
| カタール | 77,787,283 | 0.82 | |
| チリ | 45,584,110 | 0.48 | |
| タイ | 44,081,833 | 0.46 | |
| 小計 | 8,778,527,422 | 93.26 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 143,889,635 | 1.52 |
| 投資証券 | メキシコ | 138,164,208 | 1.46 |
| トルコ | 42,707,496 | 0.45 | |
| シンガポール | 20,585 | 0.00 | |
| 小計 | 180,892,289 | 1.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 309,636,275 | 3.28 |
| 合計(純資産総額) | 9,412,945,621 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
