- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
(参考)エマージング株式マザーファンド
MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,785,453,707 | 99.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,189,812 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 2,808,643,519 | 100.00 | |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 韓国 | 1,144,472,940 | 13.57 |
| 中国 | 942,158,143 | 11.17 | |
| インド | 815,871,059 | 9.67 | |
| 台湾 | 784,791,391 | 9.30 | |
| ブラジル | 708,805,731 | 8.40 | |
| メキシコ | 503,971,857 | 5.97 | |
| 香港 | 498,963,763 | 5.91 | |
| 南アフリカ | 445,634,800 | 5.28 | |
| インドネシア | 381,475,619 | 4.52 | |
| ロシア | 344,148,194 | 4.08 | |
| マレーシア | 179,399,624 | 2.12 | |
| フィリピン | 176,441,558 | 2.09 | |
| シンガポール | 173,704,422 | 2.06 | |
| バミューダ | 151,269,531 | 1.79 | |
| トルコ | 141,857,203 | 1.68 | |
| ハンガリー | 80,954,253 | 0.96 | |
| ポーランド | 75,250,563 | 0.89 | |
| チェコ | 64,761,652 | 0.76 | |
| タイ | 60,052,545 | 0.71 | |
| パナマ | 48,457,349 | 0.57 | |
| チリ | 44,528,130 | 0.52 | |
| キプロス | 33,315,282 | 0.39 | |
| 小計 | 7,800,285,609 | 92.50 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 91,523,915 | 1.08 |
| 投資証券 | メキシコ | 83,071,752 | 0.98 |
| トルコ | 36,451,077 | 0.43 | |
| シンガポール | 18,181 | 0.00 | |
| 小計 | 119,541,010 | 1.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 420,509,225 | 4.98 |
| 合計(純資産総額) | 8,431,859,759 | 100.00 | |
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