MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期計算期間(自 平成27年 2月17日至 平成27年 5月 8日)	第9期計算期間(自 平成27年 5月 9日至 平成28年 5月 9日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	218,166,996	969,303,282
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,733,079	474,531,531
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,733,079	474,531,531
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2016/08/08 9:06