MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)

MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の財務状況

財務状況

2016年8月8日 9:06
(個別) 資産 69.7%増 56億3097万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/02	111,744,598	111,582,660
2010/02	696,418,625	693,252,303
2011/02	476,761,460	470,825,368
2012/02	591,326,761	586,499,238
2013/02	777,506,198	765,920,009
2014/02	667,107,393	663,933,398
2015/02	2,370,899,907	2,363,402,303
2015/05	3,318,172,170	3,310,409,567
2016/05	5,630,974,850	5,591,561,050

財務推移

資産

2009年2月（個）: 1億1174万
2010年2月（個） +523.22%: 6億9641万
2011年2月（個） -31.54%: 4億7676万
2012年2月（個） +24.03%: 5億9132万
2013年2月（個） +31.49%: 7億7750万
2014年2月（個） -14.2%: 6億6710万
2015年2月（個） +255.4%: 23億7089万
2015年5月（個） +39.95%: 33億1817万
2016年5月（個） +69.7%: 56億3097万

純資産

2009年2月（個）: 1億1158万
2010年2月（個） +521.29%: 6億9325万
2011年2月（個） -32.08%: 4億7082万
2012年2月（個） +24.57%: 5億8649万
2013年2月（個） +30.59%: 7億6592万
2014年2月（個） -13.32%: 6億6393万
2015年2月（個） +255.97%: 23億6340万
2015年5月（個） +40.07%: 33億1040万
2016年5月（個） +68.91%: 55億9156万

開示資料

決算

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