MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,825,369 | 57,782,256 |
| 親投資信託受益証券 | 3,213,346,668 | 5,573,192,594 |
| 未収利息 | 133 | － |
| 流動資産計 | 3,318,172,170 | 5,630,974,850 |
| 資産の部合計 | 3,318,172,170 | 5,630,974,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,817,547 | 8,274,135 |
| 未払受託者報酬 | 470,234 | 2,463,296 |
| 未払委託者報酬 | 5,441,263 | 28,503,810 |
| 未払利息 | － | 146 |
| その他未払費用 | 33,559 | 172,413 |
| 流動負債計 | 7,762,603 | 39,413,800 |
| 負債の部合計 | 7,762,603 | 39,413,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,604,874,418 | 5,122,103,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 705,535,149 | 469,457,813 |
| （分配準備積立金） | 148,479,720 | 411,075,129 |
| 元本等合計 | 3,310,409,567 | 5,591,561,050 |
| 純資産の部合計 | 3,310,409,567 | 5,591,561,050 |
| 負債・純資産合計 | 3,318,172,170 | 5,630,974,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
