MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,787,029 | 104,825,369 |
| 親投資信託受益証券 | 2,307,112,791 | 3,213,346,668 |
| 未収利息 | 87 | 133 |
| 流動資産計 | 2,370,899,907 | 3,318,172,170 |
| 資産の部合計 | 2,370,899,907 | 3,318,172,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,075,298 | 1,817,547 |
| 未払受託者報酬 | 507,991 | 470,234 |
| 未払委託者報酬 | 5,878,088 | 5,441,263 |
| その他未払費用 | 36,227 | 33,559 |
| 流動負債計 | 7,497,604 | 7,762,603 |
| 負債の部合計 | 7,497,604 | 7,762,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,832,300,198 | 2,604,874,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,102,105 | 705,535,149 |
| 元本等合計 | 2,363,402,303 | 3,310,409,567 |
| 純資産の部合計 | 2,363,402,303 | 3,310,409,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,370,899,907 | 3,318,172,170 |
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