MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,246,240 | 63,787,029 |
| 親投資信託受益証券 | 633,861,109 | 2,307,112,791 |
| 未収利息 | 44 | 87 |
| 流動資産計 | 667,107,393 | 2,370,899,907 |
| 資産の部合計 | 667,107,393 | 2,370,899,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,075,298 |
| 未払受託者報酬 | 251,061 | 507,991 |
| 未払委託者報酬 | 2,905,059 | 5,878,088 |
| その他未払費用 | 17,875 | 36,227 |
| 流動負債計 | 3,173,995 | 7,497,604 |
| 負債の部合計 | 3,173,995 | 7,497,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,525,395 | 1,832,300,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,408,003 | 531,102,105 |
| 元本等合計 | 663,933,398 | 2,363,402,303 |
| 純資産の部合計 | 663,933,398 | 2,363,402,303 |
| 負債・純資産合計 | 667,107,393 | 2,370,899,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
