MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,880,751 | 33,246,240 |
| 親投資信託受益証券 | 752,625,389 | 633,861,109 |
| 未収利息 | 58 | 44 |
| 流動資産計 | 777,506,198 | 667,107,393 |
| 資産の部合計 | 777,506,198 | 667,107,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,635,779 | － |
| 未払受託者報酬 | 233,372 | 251,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,700,433 | 2,905,059 |
| その他未払費用 | 16,605 | 17,875 |
| 流動負債計 | 11,586,189 | 3,173,995 |
| 負債の部合計 | 11,586,189 | 3,173,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,455,639 | 568,525,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,464,370 | 95,408,003 |
| 元本等合計 | 765,920,009 | 663,933,398 |
| 純資産の部合計 | 765,920,009 | 663,933,398 |
| 負債・純資産合計 | 777,506,198 | 667,107,393 |
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